بیایید درباره سفارشها صحبت کنیم.
«دوست دارید با این سفارش، چند پیپ هم دریافت کنید؟»
باشه، منظور این نوع سفارش نیست!
سفارش، در واقع پیشنهادی است که شما از طریق پلتفرم معاملاتی بروکرتان ارسال میکنید تا زمانی که شرایطی که شما مشخص کردهاید برآورده شود، یک معامله را باز یا بسته کند.
به عبارت سادهتر، اصطلاح «سفارش» به نحوه ورود یا خروج شما از یک معامله اشاره دارد.
در اینجا انواع مختلف سفارشهایی که میتوان در بازار فارکس ثبت کرد را بررسی میکنیم.
حتماً مطمئن شوید که میدانید بروکر شما کدام نوع سفارشها را قبول میکند.
بروکرهای مختلف انواع مختلفی از سفارشهای فارکس را میپذیرند.
انواع سفارشها
چند نوع سفارش پایه وجود دارد که همه بروکرها ارائه میدهند و برخی دیگر هم هستند که کمی عجیب به نظر میرسند.
سفارشها در دو دسته قرار میگیرند:
-
سفارش بازار (Market order): سفارشی که فوراً با قیمتی که بروکر ارائه داده، اجرا میشود.
-
سفارش معلق (Pending order): سفارشی که قرار است در زمانی بعد و با قیمتی که شما مشخص میکنید اجرا شود.
در ادامه یک «نقشه» سریع از انواع مختلف سفارشها در هر دسته آمده است.
| سفارشهای بازار | سفارشهای معلق |
| Buy Sell |
Buy Limit Buy Stop Sell Limit Sell Stop |
سفارش بازار
سفارش بازار، سفارشی است برای خرید یا فروش با بهترین قیمت موجود.
برای مثال، قیمت پیشنهادی (Bid) برای EUR/USD در حال حاضر ۱.۲۱۴۰ و قیمت درخواستی (Ask) ۱.۲۱۴۲ است.
اگر بخواهید EUR/USD را به صورت بازار خریداری کنید، این معامله به قیمت ۱.۲۱۴۲ به شما فروخته میشود.
شما روی دکمه خرید کلیک میکنید و پلتفرم معاملاتی شما فوراً سفارش خرید را با همان قیمت (امیدواریم دقیقاً همان قیمت) اجرا میکند.
اگر تا به حال در سایت آمازون خرید کرده باشید، این مثل استفاده از قابلیت سفارش ۱-کلیک آنها است. اگر قیمت فعلی را میپسندید، فقط یک بار کلیک میکنید و کالا برای شماست!
تنها تفاوت این است که شما به جای خرید یک دستگاه، در حال خرید یا فروش یک ارز در مقابل ارز دیگر هستید.
لطفاً توجه داشته باشید که بسته به شرایط بازار، ممکن است تفاوتی بین قیمتی که انتخاب کردید و قیمت نهایی اجرا شده (یا «پر شده») روی پلتفرم معاملاتی شما وجود داشته باشد.
نکته :
زمانی که یک سفارش بازار (Market Order) ثبت میکنید، هیچ کنترلی بر روی قیمتی که سفارش شما در نهایت با آن اجرا (پر) میشود ندارید.
این به این معناست که ممکن است قیمتی که در لحظهی کلیک مشاهده میکنید با قیمتی که معامله واقعاً انجام میشود، متفاوت باشد؛ بهویژه در بازارهای نوسانی که قیمتها بهسرعت تغییر میکنند.
سفارش محدود
سفارشی است که برای خرید در قیمتی پایینتر از قیمت بازار یا فروش در قیمتی بالاتر از قیمت بازار ثبت میشود.
این سفارش زمانی اجرا میشود که بازار به “قیمت محدود” (Limit Price) مورد نظر شما برسد.
-
اگر میخواهید در قیمتی پایینتر از بازار خرید کنید، یک سفارش Buy Limit ثبت میکنید.
-
اگر میخواهید در قیمتی بالاتر از بازار بفروشید، یک سفارش Sell Limit ثبت میکنید.
به محض اینکه بازار به قیمت مشخصشده برسد، سفارش فعال شده و در همان قیمت یا بهتر اجرا میشود.
قیمت فعلی همان نقطهی آبی است!.
در تصویر بالا، نقطهی آبی نشاندهندهی قیمت فعلی بازار است.
همانطور که میبینید، خط سبز پایینتر از قیمت فعلی قرار دارد. اگر در این نقطه یک دستور خرید (Buy Limit) قرار دهید، برای اینکه این دستور فعال شود، قیمت باید ابتدا تا آن سطح پایین بیاید.
به همین ترتیب، اگر دقت کنید خط قرمز بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد. اگر در این نقطه یک دستور فروش (Sell Limit) قرار دهید، برای اینکه فعال شود، قیمت باید ابتدا تا آن سطح بالا برود.
برای مثال، فرض کنید جفتارز EUR/USD در حال حاضر با قیمت 1.2050 معامله میشود و شما میخواهید اگر قیمت به 1.2070 رسید، فروش انجام دهید.
شما میتوانید پشت مانیتور بنشینید و منتظر بمانید تا قیمت به 1.2070 برسد و در آن لحظه، دستور فروش بازار (Market Order) صادر کنید.
یا اینکه میتوانید یک دستور فروش محدود (Sell Limit) در قیمت 1.2070 قرار دهید و بعد با خیال راحت به کلاس رقص خود بروید!
اگر قیمت به 1.2070 برسد، پلتفرم معاملاتی شما بهطور خودکار یک دستور فروش را در بهترین قیمت موجود اجرا خواهد کرد.
شما از این نوع دستور ورود استفاده میکنید زمانی که فکر میکنید قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی معکوس خواهد شد.
-
دستور خرید محدود (Buy Limit) در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی بازار قرار داده میشود و در قیمتی برابر یا پایینتر از قیمت مشخصشده اجرا خواهد شد.
-
دستور فروش محدود (Sell Limit) در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار داده میشود و در قیمتی برابر یا بالاتر از قیمت مشخصشده اجرا خواهد شد.
دستور ورود با توقف
دستور خرید توقف (Buy Stop):
زمانی ثبت میشود که بخواهید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خرید انجام دهید.
وقتی قیمت بازار به آن سطح برسد یا از آن عبور کند، دستور خرید فعال شده و اجرا میشود.
دستور فروش توقف (Sell Stop):
زمانی ثبت میشود که بخواهید در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی بازار فروش انجام دهید.
وقتی قیمت به آن سطح برسد، دستور فروش فعال شده و اجرا میشود.
این نوع دستور معمولاً زمانی استفاده میشود که معاملهگر انتظار دارد قیمت پس از عبور از یک سطح خاص، با قدرت بیشتری به همان سمت ادامه دهد.
در تصویر بالا، نقطه آبی قیمت فعلی است.
توجه کنید که خط سبز بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد. اگر در اینجا یک دستور خرید با توقف (BUY stop) قرار دهید، برای اینکه اجرا شود، قیمت فعلی باید به افزایش خود ادامه دهد.
توجه کنید که خط قرمز پایینتر از قیمت فعلی قرار دارد.
اگر در اینجا یک دستور فروش با توقف (SELL stop) قرار دهید، برای اینکه اجرا شود، قیمت فعلی باید به کاهش خود ادامه دهد.
همانطور که میبینید، یک دستور توقف تنها زمانی میتواند اجرا شود که قیمت به نفع شما نباشد.
برای مثال، جفت ارز GBP/USD در حال حاضر با قیمت 1.5050 معامله میشود و در حال افزایش است. شما معتقدید که اگر قیمت به 1.5060 برسد، این روند صعودی ادامه خواهد یافت.
شما میتوانید یکی از دو کار زیر را انجام دهید:
- جلوی کامپیوتر خود بنشینید و وقتی قیمت به 1.5060 رسید بهصورت بازار خرید کنید
یا - یک دستور ورود با توقف در 1.5060 تنظیم کنید.
دستور توقف ضرر
دستور توقف ضرر (Stop Loss Order) سفارشی است برای بستن معامله در صورتی که قیمت بازار به یک مقدار مشخص برسد که میتواند نشاندهنده ضرر یا سود باشد.
دستور توقف ضرر نوعی دستور است که به یک معامله متصل میشود تا از ضرر بیشتر در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف پیشبینی شما جلوگیری کند.
اگر در موقعیت خرید (long) باشید، دستور توقف ضرر یک دستور فروش است (Sell Stop).
اگر در موقعیت فروش (short) باشید، دستور توقف ضرر یک دستور خرید است (Buy Stop).
این نوع دستور را بهخاطر بسپارید.
دستور توقف ضرر تا زمانی که موقعیت بسته نشود یا شما آن را لغو نکنید، فعال باقی میماند.
برای مثال، شما یورو/دلار را در قیمت 1.2230 خریدهاید (موقعیت خرید گرفتهاید). برای محدود کردن بیشترین میزان ضرر، یک دستور توقف ضرر در 1.2200 قرار میدهید.
یعنی اگر کاملاً اشتباه کرده باشید و EUR/USD بهجای صعود، به 1.2200 کاهش یابد، پلتفرم معاملاتی شما بهطور خودکار یک دستور فروش در 1.2200 اجرا میکند و موقعیت شما را با ۳۰ پیپ ضرر میبندد.
دستورهای توقف ضرر بسیار مفیدند، مخصوصاً اگر نخواهید تمام روز جلوی مانیتور بنشینید و نگران از دست دادن پولتان باشید.
میتوانید روی هر موقعیت باز یک دستور توقف ضرر تنظیم کنید تا فرصت حضور در کلاس بافت سبد یا بازی چوگان با فیلها را از دست ندهید!
لطفاً توجه داشته باشید که یک دستور توقف (Stop Order) تضمینی برای اجرا شدن در یک قیمت مشخص ندارد و در بازارهای نوسانی و/یا با نقدشوندگی پایین، ممکن است با فاصله قابلتوجهی نسبت به قیمت تعیینشده اجرا شود.
دستورات توقف ممکن است توسط یک حرکت شدید قیمتی که ممکن است موقتی باشد، فعال شوند. اگر دستور توقف شما در چنین شرایطی فعال شود، ممکن است معامله شما در قیمتی نامطلوب بسته شود.
اگر در هنگام افت شدید قیمت، یک دستور توقف ضرر فروش (SELL Stop Loss) فعال شود، احتمال زیادی دارد که معامله با قیمتی بسیار پایینتر از قیمت توقف انجام شود.
اگر در هنگام افزایش شدید قیمت، یک دستور توقف ضرر خرید (BUY Stop Loss) فعال شود، احتمال زیادی دارد که معامله با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت توقف انجام شود.
دستور توقف متحرک
نوعی دستور توقف ضرر است که همیشه به یک موقعیت باز متصل است و بهطور خودکار زمانی که سود به سطح مشخصشده توسط شما برسد یا از آن فراتر رود، حرکت میکند.
Trailing Stop نوعی دستور توقف ضرر است که با نوسان قیمت، حرکت میکند.
فرض کنید تصمیم گرفتهاید USD/JPY را در قیمت ۹۰.۸۰ بفروشید (پوزیشن شورت باز کنید) و یک توقف متحرک ۲۰ پیپی تعیین کردهاید.
این بدان معناست که در ابتدا، توقف ضرر شما در ۹۱.۰۰ بوده است. اگر قیمت کاهش یابد و به ۹۰.۶۰ برسد، توقف متحرک شما به ۹۰.۸۰ (یا نقطه سر به سر) منتقل میشود.
فقط به خاطر داشته باشید که توقف شما در این سطح جدید باقی میماند. اگر بازار برخلاف شما حرکت کند، این فاصله بیشتر نخواهد شد.
دوباره به مثال بازگردیم: با توقف متحرک ۲۰ پیپ، اگر USD/JPY به ۹۰.۴۰ برسد، توقف شما به ۹۰.۶۰ منتقل میشود (یا ۲۰ پیپ سود برایتان قفل میشود).
معامله شما تا زمانی که قیمت بازار بیش از ۲۰ پیپ خلاف جهت شما حرکت نکند، باز خواهد ماند.
وقتی قیمت بازار به سطح توقف متحرک شما برسد، دستور فروش در قیمت بازار بهطور خودکار ارسال شده و موقعیت شما بسته خواهد شد.
دستورهای عجیب فارکس
«میتونم یه گرانده اکسترا هات سویا با فوم اضافه، اکسترا هات اسپلیت کواد شات با نیم پیمانه شکلات سفید بدون شکر و نیم پیمانه دارچین بدون شکر، نیم بسته اسپِلندا سفارش بدم و همهش رو توی یه لیوان ونتی بریزید و روی اون هم خامه زده شده اضافه با سس کارامل و شکلات بریزید؟»
اوپس، این سفارش عجیب نبود، اشتباه شد!
دستورهای زمانبندی اجرا
بسته به پلتفرم معاملاتی شما، ممکن است با دستورات «زمان اجرا» (Time-in-Force یا TIF) مواجه شوید.
دستورات زمان اجرا، دستورالعملهای خاصی هستند که به کارگزار یا پلتفرم معاملاتی میگویند سفارش شما تا چه مدت باید فعال باقی بماند قبل از اینکه در صورت اجرا نشدن لغو شود.
این دستورالعملها به معاملهگران کنترل بیشتری روی زمانبندی و اجرای معاملاتشان میدهد.
انواع رایج دستورات زمان اجرا عبارتند از:
-
خوب برای روز (Good for the Day – GFD):
این حالت پیشفرض اکثر پلتفرمهاست. سفارش تا پایان روز معاملاتی جاری فعال میماند و اگر تا آن زمان پر نشود، خودکار لغو میشود.
چون بازار فارکس ۲۴ ساعته است، معمولاً این زمان ۵ بعدازظهر به وقت EST (زمان بسته شدن بازارهای آمریکا) است، اما بهتر است این مورد را از کارگزار خود چک کنید. -
فعال تا لغو (Good Till Cancelled – GTC):
سفارش تا وقتی که پر شود یا خود شما آن را لغو کنید، فعال باقی میماند. البته ممکن است کارگزار محدودیت زمانی برای فعال ماندن این سفارشها (مثلاً ۹۰ روز) داشته باشد. -
فوری یا لغو (Immediate or Cancel – IOC):
سفارش باید فوراً بهصورت کامل یا جزئی اجرا شود؛ هر بخشی که فوراً قابل اجرا نباشد، لغو میشود. -
پر کن یا لغو کن (Fill or Kill – FOK):
مشابه IOC اما سختگیرانهتر است. کل سفارش باید فوراً پر شود، وگرنه کل سفارش لغو میشود. -
فعال تا تاریخ مشخص (Good Till Date – GTD):
سفارش تا تاریخ تعیین شده فعال است و اگر تا پایان آن تاریخ پر نشود، لغو میشود.
چرا از دستورات زمان اجرا (TIF) استفاده میشود؟
کنترل زمانبندی: دستورات TIF به شما امکان میدهند مشخص کنید سفارش شما چه زمانی اجرا شود و کنترل بیشتری روی زمان معاملاتتان داشته باشید.
مدیریت ریسک: با تعیین محدودیت زمانی، میتوانید از نوسانات ناگهانی قیمت که ممکن است در صورت فعال ماندن طولانی سفارش رخ دهد، جلوگیری کنید.
اجرای معامله: برخی دستورات TIF مثل IOC و FOK به شما کمک میکنند تا معاملهتان سریعتر اجرا شود، اگر نقدینگی کافی در بازار وجود داشته باشد.
بهترین دستور TIF برای شما بستگی به استراتژی و اهداف معاملاتیتان دارد. اگر میخواهید سریع معامله کنید، IOC یا FOK مناسب است. اگر صبور هستید و تمایل دارید برای قیمت بهتر منتظر بمانید، GTC یا GTD انتخابهای بهتری هستند.
دستورات شرطی
دستورات OCO و OTO نوعی از دستورات شرطی هستند که در معاملات استفاده میشوند. این دستورات به هم متصلاند و بر اساس برآورده شدن شرایط مشخصی فعال میشوند.
یک-دیگری را لغو میکند (One-Cancels-the-Other – OCO)
دستور OCO شامل دو دستور متصل به هم است. اگر یکی از دستورات اجرا شود، دستور دیگر به طور خودکار لغو میشود.
دستورات OCO معمولاً برای مدیریت ریسک و خروج از معامله استفاده میشوند. برای مثال، میتوانید یک دستور استاپ لاس برای محدود کردن ضررها در صورت حرکت نامطلوب قیمت و یک دستور حد سود برای برداشت سود در صورت حرکت قیمت به نفع شما قرار دهید. اگر هر کدام از دستورات اجرا شوند، دستور دیگر لغو میشود و این اطمینان حاصل میشود که شما از معامله خارج میشوید.
مثلاً قیمت EUR/USD برابر با 1.2040 است. شما میخواهید یا در 1.2095 بالای سطح مقاومت خرید کنید (انتظار شکست مقاومت دارید) یا اگر قیمت به زیر 1.1985 برسد موقعیت فروش باز کنید.
در این حالت، اگر قیمت به 1.2095 برسد، دستور خرید شما فعال شده و دستور فروش در 1.1985 به طور خودکار لغو میشود.
یکی-دیگری را فعال میکند (One-Triggers-the-Other – OTO)
دستور OTO نیز شامل دو دستور متصل به هم است. اما در این حالت، اجرای یک دستور باعث فعال شدن دستور دوم میشود.
دستورات OTO معمولاً برای ورود به معامله و تعیین اقدامات بعدی بر اساس نتیجه معامله اولیه استفاده میشوند.
شما وقتی از OTO استفاده میکنید که بخواهید پیش از ورود به معامله، سطحهای حد سود و استاپ لاس خود را تنظیم کنید.
مثلاً USD/CHF در حال حاضر در 1.2000 معامله میشود. شما باور دارید وقتی قیمت به 1.2100 برسد، روند برمیگردد و تا 1.1900 کاهش مییابد.
مشکل این است که شما برای یک هفته به مسابقه بافتنی در بالای کوه فوجی میروید و اینترنت ندارید.
برای اینکه موقعیت را در غیاب خود کنترل کنید، یک دستور فروش حد (sell limit) در 1.2100 قرار میدهید و همزمان یک دستور خرید حد (buy limit) در 1.1900 و یک دستور استاپ لاس خرید (buy stop) در 1.2130 تنظیم میکنید.
به عنوان یک دستور OTO، هر دو دستور حد خرید و استاپ لاس فقط در صورتی فعال میشوند که دستور فروش اولیه در 1.2000 اجرا شود.
توجه داشته باشید که همه بروکرها دستورات OCO و OTO را ارائه نمیدهند. حتماً از بروکر خود بپرسید که آیا این نوع دستورات پشتیبانی میشوند یا خیر. استفاده مؤثر از این دستورات پیچیده نیازمند برنامهریزی دقیق و درک کامل مکانیزمهای پشت آنها است.
در پایان…
انواع پایهای دستورات فارکس (بازار، ورود با محدودیت، ورود با توقف، توقف ضرر، و توقف متحرک) معمولاً همانهایی هستند که اکثر معاملهگران به آنها نیاز دارند.
برای باز کردن موقعیت، دستورات معلق زیر ممکن است استفاده شوند:
-
«خرید توقف» برای باز کردن موقعیت خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی
-
«فروش توقف» برای باز کردن موقعیت فروش در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی
-
«خرید محدود» برای باز کردن موقعیت خرید در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی
-
«فروش محدود» برای باز کردن موقعیت فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی
در اینجا یک برگه راهنما آمده است (قیمت فعلی نقطه آبی است):
مگر اینکه یک معاملهگر با تجربه باشید (نگران نباشید، با تمرین و زمان به آن خواهید رسید)، از طراحی سیستم معاملاتی پیچیده که همیشه تعداد زیادی سفارش فارکس را در بازار داشته باشد، خودداری کنید.
همیشه استفاده از سفارش محدود به جای سفارش بازار یک معامله برد-برد است.
برای مثال، اگر بخواهید «همین الان» خرید کنید، باید قیمت بالاتر «پرسش» را بپردازید. این همان «سفارش بازار» است که معامله در هر قیمتی که بازار داشته باشد انجام میشود.
اگر میخواهید کمی پول صرفهجویی کنید، باید از «سفارش محدود» استفاده کنید.
مشکل صبر کردن این است که گاهی قیمت به حرکت صعودی ادامه میدهد و سفارش محدود شما هرگز پر نمیشود.
اگر هنوز میخواهید وارد معامله شوید، باید یا سفارش بازار وارد کنید یا سفارش محدود خود را بهروزرسانی کنید. این یعنی ممکن است در نهایت حتی بیشتر از قیمت پرسش اولیه پرداخت کنید.
ابتدا به اصول پایه پایبند باشید.
اطمینان حاصل کنید که کاملاً سیستم ورود سفارش کارگزار خود را میفهمید و با آن راحت هستید قبل از انجام معامله.
همچنین همیشه با کارگزار خود درباره اطلاعات دقیق سفارش و احتمال اعمال هزینههای تمدید (رولاور) اگر موقعیت بیش از یک روز باز بماند، مشورت کنید.
سادگی در قوانین سفارشگذاری، بهترین استراتژی است.
لطفاً توجه داشته باشید که سفارش بازار، دستوری است برای اجرای سفارش شما با هر قیمتی که در بازار موجود باشد. سفارش بازار تضمینی برای اجرای سفارش با قیمت مشخص ندارد و ممکن است با قیمتی نامطلوب اجرا شود. اگر میخواهید کنترل بیشتری بر قیمتهای اجرای سفارش خود داشته باشید، سفارش خود را به صورت سفارش محدود ارسال کنید؛ این سفارش دستوری است برای اجرای سفارش شما با قیمت مشخص شده یا بهتر از آن.
توجه توجه!!! :
تا زمانی که کاملاً به پلتفرم معاملاتی و سیستم ثبت سفارش آن تسلط و اطمینان کامل نداشته باشید، با پول واقعی معامله نکنید. انجام معاملات اشتباه بسیار رایجتر از آن چیزی است که فکر میکنید!