فارکس تریدینگ چیست؟!
بازار فارکس (که به آن FX یا بازار تبادل ارزهای خارجی هم گفته میشود) به بازار جهانی گفته میشود که در آن بانکها، مؤسسات مالی و افراد روی نرخ تبدیل ارزهای فیات به همدیگر سفتهبازی میکنند.
بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است.
فارکس چگونه کار میکند؟!
به عنوان یک معاملهگر فارکس، شما حدس میزنید که آیا قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر بالا خواهد رفت یا پایین خواهد آمد.
پس «معاملهگری فارکس» به معنای فرایند پیشبینی و حدس زدن قیمت ارزها برای کسب سود است. ارزش یک ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و جریانهای تجاری و مالی قرار میگیرد. انجام معامله در بازار ارز بسیار ساده است. روال انجام معامله بسیار شبیه به بازارهای مالی دیگر مانند بازار سهام است، بنابراین اگر تجربهای در معاملهگری داشته باشید، به سرعت میتوانید این بازار را یاد بگیرید.
هدف از معامله در فارکس، تبادل یک ارز با ارز دیگر است، با این انتظار که قیمت آن تغییر کند.
به طور دقیقتر، ارزی که خریدید نسبت به ارزی که فروختید، افزایش ارزش خواهد داشت.
در اینجا یک مثال میزنیم:
| عمل معاملهگر | یورو | دلار |
| You purchase 10,000 euros at the EUR/USD exchange rate of 1.1800 | +10,000 | -11,800* |
| Two weeks later, you exchange your 10,000 euros back into U.S. dollars at the exchange rate of 1.2500 | -10,000 | +12,500** |
| You earn a profit of $700 | 0 | +700 |
*EUR 10,000 × 1.18 = 11,800 دلار آمریکا
**EUR 10,000 × 1.25 = 12,500 دلار آمریکا
نرخ تبادل ارز بهسادگی نسبت ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر است.
برای مثال، نرخ تبادل USD/CHF نشان میدهد که چند دلار آمریکا برای خرید یک فرانک سوئیس لازم است، یا چند فرانک سوئیس برای خرید یک دلار آمریکا نیاز دارید.
چگونه یک قیمت (نرخ) فارکس را بخوانیم؟!
ارزها همیشه به صورت جفتی اعلام قیمت میشوند، مثل GBP/USD یا USD/JPY.
دلیل اینکه قیمتها به صورت جفت ارائه میشوند این است که در هر معامله ارزی، شما همزمان یک ارز را میخرید و یک ارز دیگر را میفروشید.
خب، چطور میفهمید کدام ارز را میخرید و کدام را میفروشید؟
سؤال بسیار خوبی است! اینجا جایی است که مفاهیم ارز پایه و ارز مظنه وارد میشوند…
ارز پایه و ارز مظنه
هرگاه موقعیتی باز در معاملات فارکس داشته باشید، در واقع یک ارز را با ارز دیگری مبادله میکنید.
ارزها نسبت به یکدیگر قیمتگذاری میشوند. در اینجا مثالی از نرخ تبادل ارز برای پوند بریتانیا در مقابل دلار آمریکا آورده شده است! :
ارز اولی که سمت چپ علامت تقسیم (“/”) قرار دارد، به عنوان ارز پایه شناخته میشود (در این مثال، پوند بریتانیا).
ارز پایه، عنصر مرجع برای نرخ تبادل جفت ارز است و همیشه ارزش آن برابر با یک است. ارز دوم که سمت راست نوشته شده، ارز مظنه یا ارز مقابل نام دارد (در این مثال، دلار آمریکا). وقتی میخواهید بخرید، نرخ تبادل به شما میگوید که برای خرید یک واحد از ارز پایه، چقدر باید به واحد ارز مظنه پرداخت کنید.
در مثال بالا، باید ۱.۲۱۲۲۸ دلار آمریکا بپردازید تا یک پوند بریتانیا بخرید. وقتی میخواهید بفروشید، نرخ تبادل به شما میگوید که برای فروش یک واحد از ارز پایه، چند واحد از ارز مظنه دریافت میکنید.
در مثال بالا، وقتی یک پوند بریتانیا میفروشید، ۱.۲۱۲۲۸ دلار آمریکا دریافت خواهید کرد. نرخ ارز یا «قیمت» نشان میدهد که برای دریافت یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از ارز مظنه نیاز دارید. اگر شما EUR/USD بخرید، یعنی بهسادگی ارز پایه (یورو) را میخرید و همزمان ارز مظنه (دلار آمریکا) را میفروشید. به زبان ساده: «یورو بخر، دلار بفروش.» اگر فکر میکنید ارز پایه (یورو) نسبت به ارز مظنه (دلار) ارزشش افزایش مییابد، جفت ارز را میخرید. اگر فکر میکنید ارز پایه کاهش ارزش پیدا میکند، جفت ارز را میفروشید. با این همه جفت ارز برای معامله، بروکرهای فارکس چطور تشخیص میدهند که کدام ارز باید به عنوان ارز پایه و کدام به عنوان ارز مظنه باشد؟ خوشبختانه، نحوه بیان جفت ارزها در بازار فارکس استاندارد شده است. شاید توجه کرده باشید که جفت ارزها معمولاً با یک علامت «/» از هم جدا میشوند. البته این فقط یک سلیقه است و ممکن است این علامت حذف شود یا با نقطه، خط فاصله یا حتی بدون علامت نوشته شود.
برای مثال، برخی معاملهگران “EUR/USD” را به صورت “EUR-USD” یا “EURUSD” هم مینویسند که همه همین معنا را دارند.
«لانگ» و «شورت»
آیا شما بلند هستید یا کوتاه؟
اول باید مشخص کنید که میخواهید بخرید یا بفروشید.
اگر میخواهید بخرید (که در واقع یعنی خرید ارز پایه و فروش ارز مظنه)، میخواهید ارزش ارز پایه افزایش یابد و سپس آن را با قیمت بالاتری بفروشید.
در زبان معاملهگران، این را «پوزیشن لانگ گرفتن» یا «رفتن به لانگ» مینامند. فقط به خاطر داشته باشید: لانگ = خرید.
وقتی پوزیشن لانگ باز کردید، میتوانید بگویید: «من لانگ هستم.» اگر میخواهید بفروشید (که در واقع یعنی فروش ارز پایه و خرید ارز مظنه)، میخواهید ارزش ارز پایه کاهش یابد و سپس آن را با قیمت پایینتری دوباره بخرید. این را «پوزیشن شورت گرفتن» یا «رفتن به شورت» مینامند. فقط به خاطر داشته باشید: شورت = فروش.
وقتی پوزیشن شورت باز کردید، میتوانید بگویید: «من شورت هستم.».
«من هم لانگ هستم و هم شورت!.»
فلت یا اسکوئر
اگر هیچ موقعیت بازی نداشته باشید، گفته میشود که شما «فلت» یا «اسکوئر» هستید.
بستن یک موقعیت همچنین به عنوان «اسکوئر کردن» نیز شناخته میشود.
«من اسکوئر هستم!.»
بید، اسک و اسپرد
تمام قیمتهای فارکس با دو قیمت اعلام میشوند: بید (Bid) و اسک (Ask).
به طور کلی، قیمت بید از قیمت اسک پایینتر است.
بید چیست؟!
بید قیمتی است که بروکر شما حاضر است ارز پایه را در ازای ارز مظنه بخرد.
این یعنی بید بهترین قیمت موجود است که شما (معاملهگر) میتوانید به بازار بفروشید.
اگر بخواهید چیزی بفروشید، بروکر آن را از شما به قیمت بید میخرد.
اسک چیست؟!
آسک قیمتی است که بروکر شما حاضر است ارز پایه را در ازای ارز مظنه بفروشد.
این یعنی قیمت آسک بهترین قیمت موجود است که شما میتوانید از بازار بخرید.
کلمه دیگری که برای آسک استفاده میشود، «قیمت پیشنهاد» (offer price) است.
اگر بخواهید چیزی بخرید، بروکر آن را به شما به قیمت آسک میفروشد (یا پیشنهاد میدهد).
اسپرد چیست؟!
تفاضل بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) به عنوان اسپرد شناخته میشود.
در مثال EUR/USD بالا، قیمت Bid برابر با 1.34568 و قیمت Ask برابر با 1.34588 است. ببینید چگونه این بروکر به راحتی پول شما را از دست میدهد.
اگر بخواهید یورو بفروشید، روی «فروش» کلیک میکنید و یورو را به قیمت 1.34568 میفروشید.
اگر بخواهید یورو بخرید، روی «خرید» کلیک میکنید و یورو را به قیمت 1.34588 میخرید.
در ادامه تصویری است که همه موارد مطرح شده در این درس را کنار هم قرار میدهد:
